🟩 Budget Excel PC
👥 Destinataires
- La licence BUDGET est destinée aux contrôleurs de gestion, cabinets de conseil et entreprises
- Attribuée pour une seule entité juridique avec création multiple de dossiers
- 2 niveaux d’utilisation : Utilisateur et Manager
⚙️ Préalables
- Configurer les paramètres régionaux Windows (DOM, TOM, international)
- Format date : jj/mm/aa
- Séparateur décimal : virgule
🎯 Objectifs
- Formaliser et quantifier le budget analytique
- Répartir les charges de structure et charges communes par DAS
Reprise de l’existant :
- Bilan et comptes de résultats N-1
- Ventilation des encours par DAS
Réalisation des tableaux :
- Comptes de résultats par DAS
- Bilan
- BFR
- Plan de financement
- Trésorerie
- Rapprochement avec le budget (écarts mensuels et cumulés)
- Formalisation des écarts pour pilotage stratégique
📑 Découverte
📊 Structure de l’application
- ACCUEIL : présentation et paramétrage
- PARAMÉTRAGE : définition des DAS, répartition des charges et investissements
- REPRISE : bilan et compte de résultat avec engagements
- COMMUN : ressources et charges communes
- ACTIVITÉS 1 à 7 : produits et charges par activité
📈 Pilotage & outils
- CR Suivi : suivi mensuel et cumulé par axes et sections
- GRAPHIQUES : BFR, trésorerie, CR annuel et mensuel
- PLANNING : tâches et diagrammes de Gantt
- CALENDRIER : exercice, jours fériés et suivi des dates
💼 Budget
Économique :
- Investissements
- Chiffre d’affaires
- Approvisionnements / stocks
- Fonctionnement
- Résultat
- Bilan
- BFR
- Plan de financement
- TVA et trésorerie
- PRISE EN MAIN : présentation et paramétrage
- PERSO : tableaux et graphiques personnalisés
💡 Conseils
- 2 niveaux d’utilisation : Utilisateur et Manager
- Commencer par la feuille « Prise en main »
- Explorer le ruban personnalisé Excel
- Utiliser le menu contextuel (clic droit)
- Configurer la barre d’accès rapide sous le ruban
⚙️ Caractéristiques de Decid Budget
🧩 Caractéristiques
- Compatible Excel 2013, 2016 et 2019 (32 et 64 bits)
- Fichier unique, autonome, segmentable, consolidable et transmissible
- Windows 10 et 11 à jour requis
- Fonctionnement basé sur les macros Excel (menus, saisie, navigation, éditions)
🧱 Mise en œuvre
- Définition de l’axe prioritaire
- Paramétrage de l’entreprise et des sections (DAS)
- Reprise de l’existant (bilan et compte de résultat)
- Élaboration du budget (commun et sections)
- Réalisation du tableau prévisionnel de suivi
🧰 Reprise existant
📥 Reprise des informations
- Finaliser la démarche via l’onglet REPRISE
Reprise depuis une liasse fiscale :
- Saisir les informations bilancielles dans la reprise financière
- Les disponibilités sont calculées automatiquement (FR / BFR)
- Saisir les informations de résultat
- Ventiler les données dans la reprise économique
📊 Rubriques
- Activité
- Répartition
- Clients / Fournisseurs
- Dettes et régularisation
Le budget constitue une variation de ces données et une prévision cumulée de fin d’exercice.
💡 Conseils
- Utiliser le bouton Info pour comprendre les modalités de reprise
🧭 Paramétrage
⚙️ Paramétrage initial
- Sélectionner le bouton « Paramétrage initial »
- Choisir et renseigner les rubriques et critères du projet
Onglet Paramétrage :
- Définir les critères de chaque DAS (TVA, nature d’activité, délais de règlement)
- Affecter les jours de stock
- Renseigner la TVA et la variabilité des charges
- Répartir par DAS : immobilisations, charges, produits et éléments de groupe
💡 Conseils
- Segmenter les DAS selon critères analytiques, fiscaux ou types d’activités
- 3 types d’activité : Industrie, Commerce, Service
- Explorer le ruban personnalisé Excel
- Utiliser le menu contextuel (clic droit, hors page Accueil)
- Configurer la barre d’accès rapide sous le ruban
